一、日常资金管理
1. 现金收付：处理员工报销、备用金支取、零星收入等现金业务，确保金额准确、手续完备（如签字审批）。每日清点库存现金，做到日清月结，账实相符。
2. 银行事务：办理转账、汇款、存款、取现等业务，及时打印银行回单并核对流水。
二、账务记录与核对
1. 登记日记账：按时间顺序逐笔记录《现金日记账》《银行存款日记账》，确保数据与原始凭证一致。定期与会计总账核对，发现差异需及时查明原因。
2. 资金核对：每日核对现金余额与系统数据；每月与银行对账单核对，编制《银行存款余额调节表》。
三、票据与凭证管理**
1. 保管与审核：妥善保管现金支票、发票、收据等重要票据，领用需登记。审核报销单据的合法性（如发票真伪、审批流程完整性）。
2.凭证传递：将审核后的原始凭证移交会计做账，确保交接记录清晰。
四、资金安全与合规
1. 限额管理：遵守企业现金库存限额规定，超限额部分及时存银行。
2. 风险防范： 严格保密账户信息，U盾、密码分人管理；大额支付需双重验证。识别并拒付不合规支出（如虚假发票、未经审批的款项）。
五、其他职责
1. 工资发放：配合人力资源部完成员工工资、奖金的核对与发放。