1.根据付款申请安排申请资金及对公、个人报销的支付；
2.办理银行承兑汇票、新车批售等相关事宜；
3.核对日收款台账与银行实际到账情况，登记现金/银行日记账；并按规定程序保管现金、保证库存现金及有价证券安全；
4.年度审计财务出纳工作的协助与跟进；
5.根据集团的各项规定流程，执行完成财务出纳的各项工作事项；
6.日常存货、固定资产实物盘点工作协助；
7.完成上级领导或公司安排的其他工作；