岗位职责：

1、资金结算与日常收支管理

（1）对接甲方办理收款，配合以及督促相关部门办理收款手续，及时跟进并催收应收款项，确保资金及时、准确地存入公司账户；

（2）严格按照公司财务制度和审批流程，安全、准确地办理现金、银行存款的支付结算业务；

（3）负责与资金收付相关的票据（如支票、汇票等）的开具、登记与保管工作；

2、工资核算

（1）负责每月薪资、福利、绩效、扣款答疑，造册及归档后核准发放，并对异议进行处理，确保公平公正；

（2）负责员工工资详细资料的制作并发放到各人手中，完成各项答疑解惑，确保公正及确保员工无异议；

3、台账编制与管理

（1）负责公司所有部门核对备用金，并编制备用金明细台账，对长期挂账、逾期未核销的备用金进行跟踪、催办与干预，确保公司资金及时回笼或核销，维护账目清晰；

（2）负责建立与维护零星物资采购台账；

（3）负责建立并更新涉财务付款的各类合同台账，对合同付款节点、金额及执行情况进行跟踪管理；

4、采购审批及库存管控

（1）负责建立工程部零星物资采购台账编制；

5、财务规划与税务筹划

（1）负责公司社保、个税申报，按规定时间完成缴纳；

（2）负责配合税务部门的检查；

（3）负责整理原始凭证；

6、资金管理

（1）负责做好资金日报工作，提前筹划、合理调配，提高资金利用率；

（2）根据凭证办理现金、银行存款的收付结算业务；

（3）负责及时登记现金、银行日记账，做到日清月结，账实相符；

7、财务资料档案管理

（1）负责保管各类财务资料，包括但不限于印章、合同、凭证、U盾等各项财务档案管理：

（2）负责保管公司各类有价证券；

（3）各涉财务付款的各项合同分类管理与原件备份；

8、税票管理

（1）发票开具前，依据财务要求，主导并执行相关部门办理结算挂账手续与相关文件签订；

（2）各项发票的开具，以及与合作公司相关合同的补签与发票开具、签字与上账；

（3）同一项目多级公司付款相关财务数据、发票及相应合同的补签等，各项过程执行；

9、其他