岗位职责：

1、 严格遵守并执行公司财务管理制度，负责日常登记现金和银行账目，处理支付报销单据，收取业主/商铺各类费用并开具相应凭证，办理与客户及供应商之间的收付结算工作；

2、 负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字，办理公司有关税款的申报及缴纳，保管、开具各项票据；

3、 现金业务要严格按照财务制度度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付；

4、 负责公司财务系统（物业管理）模块的数据录入和核对，确保数据的准确性和及时性；

5、 办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经总经理批准后签发，不得随意办理汇款；

6、 收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；

7、 对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失；

8、 杜绝白条抵库，发现贪污、用公款行为要及时汇报给总经理，对违反财务制度的行为要拒绝受理并及时向总经理汇报；

9、 按期与银行对帐，按要求编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；

10、 负责保守本部门所掌握的公司秘密；

11、 对领导交与的其他事务按规定办理；

12、 负责一些由副总经理安排的其他工作。