一、职责内容:

1.管理资金: 负责企业的收入、支出、存款、贷款以及其他资金的管理和监督, 确保资金的合理运用和安全性。

2.编制预算: 根据运营需求和财务状况, 参与制定年度预算, 协助管理层进行资金的合理分配和使用。

3.收款与付款: 负责收款和付款工作, 处理各种支付方式的操作, 确保资金的正确流转和及时到账。

4.管理银行账户: 负责与银行之间的业务往来, 包括开立和关闭账户、制定账户管理规定、处理银行结算单据等。

5.进行日常记账: 根据财务规范和要求, 对各项经济业务进行登记、核对和分类, 确保账目的准确性和完整性。

6.缴纳税款: 根据税法规定, 按时缴纳各项税费, 并办理相应的税务申报手续, 确保按时足额地缴纳税款。

7.报表编制与分析: 负责编制各种财务报表, 如资产负债表、利润表、现金流量表等, 并对编制的报表进行分析和解读。

8.管理票据和凭证：负责管理票据和凭证, 包括收入凭证、支出凭证、存货凭证等, 确保合规和记录相关信息。

9.开展往来核对：与供应商、客户等进行往来核对，对账目进行对比和调整，确保账目的准确性和结算的准确性。

10.协助审计工作：配合内部审计和外部审计人员进行财务审计工作，提供所需账目和资料，协助完成审计程序。