办理现金收付和票据结算业务，签发、本票、汇票后送交会计核准并盖印鉴章。

• 所得税申报、扣缴业务处理。
• 登记现金和银行存款日记账。
• 其他一切与现金出纳有关的业务处理。
• 管理公司银行账户，包括开户、销户、挂失、解挂及资金划拨等事务。
• 进行账户日常监控和对账，确保资金安全及合规性。
• 处理银行结算业务，如支票、票据及银行汇票等清算工作。
• 编制和汇总各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
• 参与税务年度审计，配合提供所需财务数据和资料。
• 负责公司费用支出控制，包括预算编制。
• 审核和核对外报费用申请。
• 对费用进行分类、分析、统计，为管理决策提供依据。