岗位职责：
1、严格依照审批手续对费用报销流程进行细致复核，随后及时办理资金支付，确保支付准确无误。
2、认真登记现金、银行日记账以及票据台账，每日定时报送资金日报。每月末与银行仔细核对存款余额，切实做到日清月结、账实相符。
3、严格遵循相关制度开展收款及账务登记工作，及时且准确地向领导汇报情况，并通知业务部门。
4、依据企业预算状况，精心编制企业资金月度预算报告以及月度资金使用情况分析报告。
5、按照企业规定梳理集团资金情况，保证集团内各公司表账一致，同时做好涉及集团资金管理的相关工作。
6、对与出纳岗位相关的档案资料进行分类保管，全力确保档案安全无虞。
7、保证各项财务单据完整齐全，及时整理并移交会计用于编制记账凭证。积极配合会计人员完成每月的缴税工作，协助人事做好每月工资发放工作，确保各项工作及时准确，杜绝无故延误。
8、妥善保管现金、银行业务相关证件、票据、密码器、UKey 以及印签，严格做到密码不外泄，确保资金安全。同时，按规定做好印章和原始单据的管理工作。
9、负责银行信息及银行账户的管理工作，及时协助办理信息更新事宜，并配合办理银行贷款相关事项。
10、确保资金安全且准确无误，定期开展盘点工作，并及时清理备用金。
11、协助会计开展财务核算账务、报税等会计助理工作。
12、认真完成领导安排的其他各项工作任务。