主要职责 :

1、负责现金与银行存款的收付款流程管理，包括制单与审核工作；同时处理应收票据业务的票据的接收、背书转让、贴现以及到期承兑等操作；并负责应付票据业务的票据的签发与支付。需及时、准确地生成相关的会计凭证

2、负责与总账会计对帐，核对现金、银行存款余额是否一致，每月进行现金、银行存款的盘点，编制现金盘点表、银行存款盘点表、银行余额调节表，保证账账相符账实相符；

3、负责收、付款的日常管理，即时提供相关的收款信息发至相关群里由销售跟单及时做收款单，收到美元时要及时到外汇管理局申报平台录入收款信 息，依据审批后的费用报销单或付款申请单进行付款，每月收到工资盘和审批当日完成工资、奖金的发放，登记纸质承兑汇票台账，参与公司废旧物资的处置；

4、负责资金情况日报表的编制，每日下班前将资金情况日报表提报给计财总监和董事长；

5、负责应急资金的收付，特殊业务资金的调拨及流转

6、负责资金预、决算报表的填制，将审批通过后的各部门资金预算汇总登记到"资金预算汇总表"，25日前上报财务总监；次月月初会计结账之后开始统计各部门上月发生的费用，10日前将上月"资金预决算完成情况表"上报计财总监；

7、负责融资贷款资料的整理归档，即时更新贷款统计台账，提前提醒计财总监做好还贷准备，每月末将贷款统计台账提报给计财总监，配合总账会计做好与融资或授信有关的资料准备工作；

8、负责公司银行账户的管理，包括变更、注销，保证银行账户资金的流动性，避免出现非正常户，每月按时完成与银行的对账工作，并保留相关的对账资料。

任职资格

1、本科及以上学历，财务相关专业，初级会计师以上职称；

2、熟悉财务知识：出纳会计必须具备会计基础知识，熟悉企业会计准则、企业所得税法等相关法律法规；

3、需要熟练使用财务软件进行账务处理，包括凭证录入、报表生成等；

4、需要有认真细心的工作态度，以保证财务数据的准确性和及时性；

5、需要与公司内外部人员进行有效沟通，如与银行工作人员、业务部门人员等进行业务沟通和协调；

6、需要对公司的财务安全负有责任，对于可能出现的财务风险要提前考虑并进行有效控制；

7、需要遵守相关法律法规，保护公司的商业机密；

8、合理安排工作时间，高效完成工作任务。