岗位职责：

1、负责公司人员日常报销费用单据审核；
2、负责供应商应付货款付款申请单审核及入库审核；
3、月末负责与出纳对现金日记账、银行存款日记账、库存商品账明细及余额；
4、负责监督清查出纳各银行卡及库存现金的账实相符情况；
5、根据出纳提供的原始凭证及报销凭证做账务处理，记账要及时、准确；
6、划清费用的开支范围及营业内外收入；
7、按财务制度规定正确核算利润分配；
8、债权、债务及时登记，及时查清，按月做好财务状况分析；
9、对会计账目及凭证要按期装订成册，妥善保管；
10、掌握成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本。
11、定期制作财务报表，包括资产负债表、利润表。做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润。
13、准确核算未分配利润，按章程规定分配利润。
14、每月与有关单位及个人核对往来账款，催收催结，并出具对账单，由相关人员送达至客户，签章确认后收回到财务。
15、负责各部门库存监管，每月核对及抽查。
16、完成上级领导交办的其他任务。

任职要求：
1．具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；了解库房管理系统，熟悉库房工作流程；
2．具有5-7年以上成本会计工作经验；
3．具备优秀的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题；
4．熟悉国家会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；
5. 熟练使用财务软件及各类办公软件
6. 诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养。