岗位职责：
1、负责办理现金收付和银行结算业务，登记现金、银行存款日记账；
2、负责查询银行存款余额，准确编制资金周报；
3、负责保管有关财务印章、空白收据和空白支票及银行U-KEY；
4、负责查询并反馈租赁项目的还款情况；
5、负责保管库存现金和各种有价证券；
6、负责配合银行等有关部门做好对账、报账工作；
7、负责配合会计做好各种账务处理，库存现金对帐；
8、负责银行账户管理、银行开户、按时交纳税款、购买增值税发票；
9、负责完成领导交办的其他工作。