岗位职责：

资金预算整理：
-根据公司战略目标及年度经营计划，牵头组织各部门编制年度、季度、月度资金预算。
-负责汇总、审核、平衡各部门提交的预算草案，形成公司整体资金预算方案，并报批。

现金管理：
-负责公司日常现金、银行存款的收付、记账、核对工作，确保日清月结。
-严格执行现金管理制度，确保现金库存不超过规定限额。
-每日盘点库存现金，做到账实相符。

银行事务：
-办理银行开户、销户、变更等手续。
-管理银行票据（支票、汇票、本票等）、网银U盾及密码。
-按时打印银行回单、对账单，并完成银行存款日记账的登记与核对。
-协助编制《银行存款余额调节表》。

支付结算：
-审核各类报销单据的合法性、合规性及审批手续的完整性。
-按时准确支付员工报销、供应商货款等各项费用。
-负责员工工资、奖金的发放。

账务与凭证：
-及时编制现金、银行存款收付的会计凭证。
-妥善保管现金、票据、财务印鉴及相关原始凭证。

其他工作：
-配合会计人员做好每月账务处理、审计和税务申报的准备工作。
-完成领导交办的其他临时性财务工作。


任职资格：
1、大专及以上学历，财务、会计、金融等相关专业优先。
2、1年以上出纳或相关财务工作经验，熟悉企业出纳工作流程。应届毕业生如持有相关证书且综合素质优秀亦可考虑。
3、持有会计从业资格证或初级会计职称证书者优先。
4、熟练操作财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件（尤其Excel）。
5、熟悉现金、银行存款业务流程，了解国家财经法规和会计准则。
6、具备良好的沟通能力，能与内部同事及银行人员有效沟通。
7、愿意学习新的财务知识和技能并严格执行财务制度，适应公司发展。