岗位职责：

1、资金收付管理

按照公司财务制度及审批流程，办理现金、银行存款的收付业务，及时通知业务部门收款到账信息，并对到期应付款项进行提示。

2、账务处理

及时确认收付款记录，确保账实相符，每日编制资金日报。

3、现金与票据管理

每日进行现金盘点，确保账实一致，保障资金安全，负责银行承兑汇票的收付、背书、托收、贴现及瑕疵处理，妥善保管现金、支票、印鉴等重要票据。

4、银行业务处理

办理外汇业务，负责与外管局沟通协调，负责银行账户年检、网银日常维护、银行询证函办理等事务，及时整理银行回单，完成单据传递及系统入账工作。

5、报销与凭证管理

对员工报销单据进行预审，在用友系统中录入相关凭证。

6、负责增值税发票的申领、开具，完成上级交办的其他工作任务。

任职要求：

1、大专及以上学历，会计、财务、金融或相关专业。

2、持有会计从业资格证，英语四级以上，较好的英语读写能力。

3、3年以上相关岗位工作经验。

4、 熟悉国家财经法规、银行及外汇管理制度，熟练使用用友财务软件及office办公软件。

5、 做事认真负责，有较强的沟通协调能力，敏锐的观察力和判断能力。