1.管理公司现金、支票、汇票、收据、发票等票据；
2.管理银行账户，网银维护，保管各类银行单据，银行对账工作；
3.编制资金报表、到账情况各类台账；
4.收付款相关工作；
5.开具收据、发票工作；
6.协助集团投融资工作；
7.安排资金调拨工作；
8.配合各类审计工作；
9.财务系统对账、结账工作；
10.商管系统录入工作；
11.配合各部门查账工作；
12.落实财务印鉴、银行U盾盘点工作。