一、 应收账款全周期管理

1. 计划与跟踪： 负责制定应收账款回款计划，持续跟踪与监督回款过程，进行账龄分析与风险预警，确保回款目标达成。
2. 对账与函证： 定期与客户进行应收账务核对，确保债权清晰；负责编制并发出询证函及余额调节表，保证账实相符。
3. 回款与支持： 主导或协助回款管理工作，对逾期账款进行催收协调；在必要时，为法律诉讼等催收手段提供数据支持和证据材料。
4. 分析与报告： 负责应收账款的统计分析工作，定期出具分析报告，为管理层决策提供数据支持。

二、 财务共享业务审核

1. 收入与开票审核： 审核收入确认、发票开具等相关报账流程，确保财务核算过程的合规性、准确性与完整性。
2. 收款与清账审核： 审核收款认领与应收账款清账等相关报账流程，保证资金入账的安全性与账务处理结果的准确性。
3. 付款业务审核： 审核销售专项付款、一般付款等资金支出类业务报账流程，确保资金支付的合理性、合规性与安全性。
4. 账务调整审核： 审核应收账款调账、坏账计提与核销等相关报账流程，确保特殊账务处理的依据充分、结果准确。

三、 知识管理与流程优化

1. 知识库建设： 记录、汇总、梳理日常审核中发现的各类一般性问题，在共享知识库中进行内容的新增、维护、删除和智能问答发布，建立健全知识体系，提升团队整体问题解决效率。
2. 系统优化推动： 主动收集、整理本岗位及各业务单位发现的财务共享系统存在的功能遗漏、流程缺陷或优化建议，及时向上级汇报，推动问题解决或系统功能优化，并跟进解决方案的最终落地。