1.现金管理
o 办理日常现金收付业务，严格按照公司规定审核报销单据，确保支付合法合规。
每日盘点现金库存，做到账实相符，及时将多余现金存入银行。
保管好现金、有价证券、空白支票及银行预留印鉴等重要物品。
2.银行存款管理
负责办理银行存款的收付业务，包括转账支票、电汇、网银支付等。
定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，及时处理未达账项。
管理银行账户，包括新开账户、账户年检、账户注销等事宜。
3.账务处理
准确、及时地登记现金日记账和银行存款日记账，确保账目清晰、准确。
协助编制资金日报、周报、月报，为管理层提供资金流动信息。
参与制定和执行公司资金计划，监控资金使用情况，确保资金有效利用。