1、熟练掌握网银收、付，商业票据开立、收、付业务；
2、熟练掌握公司京东、淘宝、支付宝、携程等平台支付流程；
3、准确无误填写各类支票（例如：转账支票、电汇单等填写规则）；
4、编制出纳台账、资金日报表，确保账目的准确性和及时性，每日给领导汇报资金变动情况；
5、每月编制票据盘点表、导出银行流水、定期向银行申请手续费发票、定期归档银行对账单；
6、外出办理银行相关业务；