岗位职责要求：

1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作；

2、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务；

3、做好往来账款管理工作，并提出合理化建议；

4、审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证

5、汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平

6、根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账

7、定期与有关业务部门及人员核对往来账务，保证往来账务余额，，发生的金额与数据及时更新

8、负责建立往来客户业务明细科目、确定客户明细账的设置原则，对客户的往来款项进行分类；

9、掌握往来科目的核算规则，负责与业务对账并与业务进行往来款项的确认；

10、完成上级领导临时布置的各项工作