岗位职责
1.负责公司日常资金管理工作，包括资金收付调拨、资金余额管理、银行账户管理、票据业务等；
2.负责公司资金计划、资金使用情况的编制及分析；
3.负责编制及报送资金日、月报表；
4.负责客户间资金清算工作，与其他业务部门协作，确保资金管理工作顺畅运行；
5.定期进行账户的核对和对账工作，及时发现并解决差异和异常情况；
6.负责资金档案管理工作。
任职资格
1.本科及以上；
2.会计专业；
3.具有五年以上工作经验；
4.熟悉财务、税务法规，资金管理制度等；
5.具备Excel表格数据统计分析能力；
6.会计初级职称及以上。
其他
工作地点在太原及榆次，需要根据工作需要调动。