1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
2、每日结出各账户存款余额，以便领导及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
3、保管好各种空白支票、票据、印鉴不得随意乱放。
4、员工费用支出分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
5、据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
6、费用报销完毕，支付证明单整理并存放好。
7、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。
8、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员。
9、工资发放日前收到会计做好的员工工资表，经总经理确认审核好，做好准备发放。
10、工资发放完毕，核对实发金额与工资表金额相符一致。