一、岗位职责​
（一）现金管理​
1.严格按照国家现金管理制度和公司财务规定，办理现金收付业务，确保现金收付的准确性和合法性。​
2.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。如发现现金短缺或溢余，需立即查明原因并及时向直接上级汇报。​
3.控制现金库存限额，超过限额的现金必须及时存入银行，严禁坐支现金和白条抵库。​
4.妥善保管现金、有价证券（如股票、债券等）及相关印章，确保其安全完整，防止遗失或被盗。​
（二）银行结算​
1.负责银行账户的日常管理，包括开户、销户、账户信息变更等手续的办理，维护银行与公司的良好合作关系。​
2.按照公司业务需求，办理银行存款、取款、转账、汇款等结算业务，准确填写银行票据（如支票、汇票等），确保票据要素完整、无误。​
3.及时取回银行对账单，每月按时编制银行存款余额调节表，核对银行存款日记账与银行对账单，找出未达账项并进行跟踪处理，保证银行存款账实相符。​
4.保管银行预留印鉴、空白银行票据（如空白支票、汇票申请书等），严格按照规定使用，做好领用和注销登记，防止票据遗失或滥用。​
（三）账务处理与凭证管理​
1.根据审核无误的原始凭证（如报销单、收款凭证、付款凭证等），按照会计制度规定的会计科目和记账方法，准确、及时地登记现金日记账和银行存款日记账。​
2.每日终了，结出现金日记账和银行存款日记账的余额，并与总账核对，确保账账相符。​
3.负责整理、装订现金和银行存款相关的会计凭证，按照公司档案管理规定进行归档保管，便于后续查阅。​
4.配合会计人员进行账务核对和审计工作，提供所需的现金和银行存款相关资料。​
（四）其他工作​
1.协助财务部门完成日常的财务工作，如发票的购买、开具和保管等。​
2.关注国家财经政策和税收法规的变化，及时向直接上级反馈相关信息，为公司财务决策提供参考。​
3.完成上级领导交办的其他与财务相关的临时性工作。