岗位职责：

1. 审核收付款单据，并做好现金和银行收支工作；

2. 按规定每日登记现金与银行存款日记账、有价证券各种明细分类账，对公司的现金做到日清月结、账实相符；月末做好银行存款余额调节表并定期取得银行对账单；

3. 通过制定资金计划和选择理财产品，提升资金利用率和收益率；

4. 负责保管好空白支票、单据、发票、印章等，并配合会计做好每月的做账、报税工作；

5. 配合公司资金贷款需要，提供相关资料；进行银行贷款合同登记保管，提报利息支付和本金归还；

6. 完成公司安排的其他工作。

任职要求：

1．统招本科，持有会计初级职称证书；熟悉财经法律法规；

2．1年以上出纳从业经验，有食品、快消品、制造业、销售公司经验优先；

3．熟悉用友软件操作，能做基础帐务处理；

4．爱岗敬业，进取心强，具有良好的沟通、学习能力，具体团队精神。