1.开票：根据业务员提交的开票资料，核对信息是否准确、开票金额数量单价是否实属，尽快开票并把发票转交给各个业务员。
2.按照每月的开票，生成凭证。
3.每天更新发出商品跟资金到账表格，并且分析各个客户的账龄；根据各个客户的付款方式判断客户是否超过账期。
4.两家金波之间的内部交易，按照月份勾选，生成单据，分类汇总以后按明细开票，月底暂估开票金额生成凭证。
5.每个月根据发出商品跟资金到账以及客户明细账，核对各个客户的应收款，找出表格跟明细账中有差额的部分，跟业务员进行核对，并且根据实际情况进行账务调整。做到表格跟明细账相符。(并形成差异数据原因放在发出商品附表里）
6.根据报关单开具出口发票，登记开票明细并生成凭证。根据报关内容核对合同，看报关跟合同信息是否一致。
7.核对各个客户的海运费跟付款明细是否一致。
8.业务员发货跟放提单前，必须要核对清楚每个客户的应收款情况，判断是否发货跟放提单，并签字。
9.每月月底做延期收款报告
10.已发货的数据是否在ERP上完成，督促营销中心跟踪处理，保证收入确认数据的准确
11.每月底核对发出商品的数据以及已确认收入未开票的原因，发营销中心确定并跟踪处理结果，保证未开票及发出商品事项的及时处理
12.应收单的处理：业务事项发生时走ERP流程处理应收单（只针对质量赔款、汇差、中信保索赔外的坏账），不同业务附件清单要求不一样。
13.U9系统产生的新业务事项，如内部交易、委托受托业务等按培训的结果，软件公司列详细检查清单，进行数据比对。
14.营销中心每月跟客户对账前，财务配合企业内部应收账款的核对。