1、每月21-25号催促各项目向公司递交当月的挂帐单。
2、登记材料挂账台帐。
3、挂账单递交到公司后，对挂帐单的数据准确性进行审核，对数据有误的挂帐单反馈到各项目，并督促整改，并催促再次递交。
4、对每个项目的挂帐单进行台帐登记，与项目材料员沟通，并对每个供应商的供货建立台账明细。
5、审核无误后，交于部门经理审核签字，供应部审核签字后，全程跟踪后面成本部等相关部门的后续审核，直到交于相关人员，由相关人员找总经理进行最后环节的签批。
6、定期统计各项目供应商欠款信息。
7、完成上级交办的其他任务。