一、岗位职责：

1. 管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务对接。

2. 负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。

3. 负责日常收支的管理和核对，银行票据的开具，银行回单打印,对账单打印，银行存款余额调节表的编制；

4. 根据银行对帐单及时核对日记帐，保证帐证、帐款和帐帐相符，发现差错及时查清更正；

5. 按照费用报销的有关规定，审核报销单据、发票等原始凭证；

6. 负责编制每周及月度资金，合理铺排资金支出；

7. 控制库存现金限额,做好库存现金及财务章、发票章的管理工作

8. 做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；

9. 负责公司资金滚动预算；

10. 负责部门合同台账管理；

11. 不定时配合会计及领导的其他工作；

二、任职要求：

1．财务或经济管理类相关专业，大专或以上学历；

2．具有2年以上出纳或财务助理工作经验者;

3．熟练使用办公软件，主观能动性强，有较强的责任心，良好的职业操守，作风严谨。

4．具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力;

5．工作责任心强，极强的学习能力，大局意识、保密意识及团队协作精神；