【岗位职责】
1.资金收付管理
- 严格按照公司财务制度及审批流程，办理日常资金收付业务，包括银行转账、现金存取、票据结算等，确保资金收付准确、及时、安全。
- 负责审核资金支付凭证的真实性、合规性、完整性，核对付款金额、收款人信息等关键要素，防范资金支付风险。 - 及时处理银行回单、对账单的收集与整理，确保每笔资金业务都有完整的凭证支撑。
2.资金账户管理
- 负责公司银行账户的日常管理，包括账户开户、销户、变更等手续的办理，维护银行关系，确保账户正常运营。
- 定期核对银行存款日记账与银行对账单，编制银行余额调节表，及时发现并处理未达账项，保证账实相符。
- 监控公司资金账户余额变动，合理统筹资金调度，保障公司日常经营资金需求。
3.资金核算与账务处理
- 负责资金相关的账务处理工作，及时、准确地将资金收付业务录入财务系统，登记资金日记账、银行存款日记账等。 - 协助编制资金收支明细表、资金占用分析表等相关报表，为管理层掌握资金动态提供数据支持。
- 配合总账会计做好期末结账工作，提供资金相关的账务资料。
4.票据与印章管理
- 负责银行汇票、支票、承兑汇票等票据的购买、保管、领用、注销等管理工作，建立票据管理台账，确保票据安全可控。
- 协助管理财务印章（如：财务专用章、法人章）的使用，严格按照印章使用流程办理审批手续，防范印章使用风险。
5.其他工作 - 配合完成内外部审计、税务检查等工作，提供资金相关的资料。
- 对接银行等金融机构，办理贷款、融资等相关辅助工作（根据公司需求设定）。
- 完成上级领导交办的其他资金相关工作。

【任职要求】
1.学历与专业：大专及以上学历，会计学、财务管理、金融学等相关专业，持有会计从业资格证、初级会计师职称优先。 2.工作经验：
- 2年以上财务相关工作经验，有资金会计岗位工作经验者优先；
- 熟悉企业资金管理流程、银行结算业务，了解相关金融政策及法律法规；
- 有大型企业、集团公司或电商、制造行业资金会计经验者优先。
3.专业能力： - 熟练掌握资金核算方法及账务处理流程；
- 熟练操作财务软件（如用友、金蝶、SAP）及办公软件（Excel、Word），能熟练使用Excel；
- 具备较强的风险防范意识，能准确识别资金支付及账户管理中的潜在风险。
4.综合能力：
- 工作严谨细致，责任心强，具备良好的职业操守和保密意识；
- 具备较强的沟通协调能力，能高效对接银行、各部门完成资金相关工作；
- 抗压能力强，能适应快节奏的工作环境，确保工作高效完成。