1、严格按制度办理现金、银行存款收付及票据结算，审核付款单合规性。
2、登记现金、银行存款日记账，日清月结，核对余额，确保账实相符。
3、月度下载各银行的流水、明细对账单，整理归档(母子公司)
4、完成月度子公司收支表，反馈资金动态，协助资金主管统筹资金
5、月度准备开银票的资料，并对预付款类银票补充发票给银行
6、配合公司各项内外审计
7、领导安排的其他事项

1、大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2、具备良好的沟通协调能力，能配合会计、业务部门完成相关工作。
3、做事沉稳、工作细致、吃苦耐劳、具备良好的沟通协调能力。
4、1-2年出纳或财务相关工作经验，熟悉现金、银行结算业务流程
5、熟练操作办公软件(Excel、Word)及财务软件，具备良好的数字敏感度和细心严谨的工作态度。