岗位职责：
一、回款认款核销跟进
1、对超期未认款的明细须了解原因、跟进处理进度、定时反馈；对各客户本月回款预算完成情况及时反馈；
2、按时按质登记预收账款及相关台账、原因、根据处理进度；
二、应收滚动核销管理
1、建立滚销客户台账，与业务确定滚销原因及解决方案，跟进情况直至改善为按票核销；
2、并完成按月汇报滚销须跟进情况至业务微信沟通群；
三、业务赋能能力提升
月度会议嵌入业务运营内容分析汇报，并持续跟进问题处理进度，提升自身业务理解能力、日常发现问题改善流程能力，加强业财融合；
四、报表编制分析跟进
1、按时完成相关报表的编制、分析：子公司超45天未回款情况、应收未核销明细表（到品种）、应收账龄表（含当月销售回笼预算、坏账计提、平均账期）、每月销售明细表（含业务数据分析）、未开发票销售明细表、渠道商/报告申请客户（所有部门）超一年应收事项处理、台账登记、内部应收问题分析表；
2、按时间节点完成确认相关资产负债类科目余额明细、准备应收类相关审计资料；
五、长账龄应收管理
1、按时反馈当月超1年预算和实际情况、并且按周进行回款确认和跟进、按照客户付款节点提醒业务及时联系客户催款；
2、每半年度/年度提前3个月提供推测到6月和12月超一年以上应收数据并跟踪反馈业务部门回款计划完成情况；
六、日常应收经营事项记账
1、每日完成银行回款的查询与导入、各类认款明细导入、EBS跑请求生成收款、销售入账等凭证；
2、每日收款相关信息维护（付款委托书，EBS收账员，新增现销客户的资信天数与额度的维护等）；
七、省平台问题应收客户填报
每月完成湖南母体运营填报平台问题应收填报、审核湖南省平台8家公司全国运营管理平台应收风险客户分析填报数据；
八、冲差及登记二次折让明细表
每日根据审批后的折让单据完成ERP系统冲差、登记台账；
九、销售部门绩效清算
每月提供销售预算完成、月度带量超期应收情况、上月资信承诺未兑现情况、五部超期应收绩效考核数据支持；
十、档案管理
每月25日前完成上月凭证、银行回单、应收账款核销单、收据等单据装订、登记存放地点台账；
十一、关账检查
每月月底EBS应收关账检查，按照要求检查、中行收款核对；
十二、资信管理
1、每日按照要求，审批母体客户长期资信、临时资信申请；
2、按时提交每周新增授信客户数据、信用分析报告、超上限客户资信审批表；
3、每年度完成总部资信31项检查：提供相关检查资料；
十三、收货确认检查
1、每季度抽查重点客户收货确认情况，编制检查报告，异常情况及时上报；
十四、其他工作
按质按量完成领导交办的专项任务及其他工作。
任职要求：
1、硬性要求：35岁以下，本科及以上学历，财务、会计、审计、财经管理等相关专业；
2、1年以上财务工作经验优先，熟悉医药行业财务或有医药及医药批发企业工作经验优先；
3、工作技能：掌握会计准则（如新收入准则）、税法（增值税、所得税）及医药行业财税政策，了解医药行业GSP/GMP合规要求、药品流通账期特点及客户信用管理流程；
4、专业技能：熟练使用财务软件（EBS）及办公软件（如Excel、PowerPoint等），具备数据分析能力。