1、员工拿单子来财务室报销，单子上必须有项总的签字，然后在付现金。
2、供应商欠款要会计和审核核对好签字后才可付款，汇款底单打印出来都附在单子上。
3、往来款单子和取现单子 承兑单子 需把摘要内容写清楚，要审核经理签字，才可项总签字。
4、费用单和付款单后先登现金日记账EXCEL，然后做用友软件系统里。
5、登记好整理好把报销单在递交给会计审核。
6、隔2天都要核对余额和清点现金，打印和微信各发放一份给项总。
7、每月跟会计核对账后，把账目注明清楚。在把账发送给审核经理核对。
8、每天都要及时登入银行网站，当钱进入账户或卡里时，应及时通知业务员，在收款收据收起来。
9、定期去银行拿银行回单，登记账目，复印一份给内账。原单全部给外账。
10、每月初把银行承兑汇票打印出来，给外账做账和核对。
11、银行汇款汇供应商开发票，每个月要跟踪，每月核对发票账
12、外贸美金到账，登录网站进行操作，通知银行人员需入账，打印回单给外贸业务员登记
13、银行有业务往来需要时，准备资料，要去银行操作。
14、在每月的15号之前要留意银行账户的户头，以便扣国税款或地税款
15、在每月的21号留意贷款账户的户头，以便扣贷款利息。
16、每月初去银行打印国账单，对账单。
17、每年的7月-9月要进行银行账户年检，要及时准备好资料去银行年检
18、财务资料一定要整理好，放好，不得随意乱放乱扔，做好保密工作。
19、会计算好工资，要重新审核考勤记录。 每月月底发工资。应提前准备好资金。