工作职责：
1、负责银行账的记账、核对等财务工作，及时、准确完成资金日报表登记。
2、负责应收账款、应付账款等往来账款核对工作。
3、负责支票、汇票、收据的管理，确保票据的安全完整，流转有序。
4、负责发票的开具和接收工作，并完成ERP系统对应凭证录入，及时跟进发票催收。
5、负责审核个人报销单据，严格把控费用报销标准，确保报销流程合规、费用支出合理。
6、负责有序整理并妥善保管各类财务资料。
7、协助其他部门，按需提供准确财务数据。
8、完成领导交办的其他各项工作任务。
能力素质要求：
1、责任心强：工作细致严谨，原则性强，恪守职业道德，保守财务秘密。
2、准确性高：对数字敏感，计算准确，避免差错。
3、细心耐心：处理大量繁琐的收付款和登记工作，需高度细心和耐心。
4、沟通协调能力：能与内部同事及外部银行人员紧密协作、高效沟通。
5、学习能力：能快速学习新的财务规定和操作流程。
6、安全意识：具备强烈的资金安全和风险防范意识。
7、抗压能力：能在规定时间内完成大量日常工作。
知识技能要求：
1、熟悉国家财经法规、现金管理制度和银行结算业务。
2、熟练掌握办公软件（尤其Excel）和财务软件（如用友、金蝶等）的操作。
3、熟悉网银操作流程。
4、具备良好的现金管理和票据管理知识。
5、具备基础的会计知识，能看懂记账凭证。