1. 日常现金收款、银行存款的收付及盘点，做到日清月结、账实相符2. 登记现金日记账、银行日记账，按时编制《资金日报》《银行存款余额调节表》3. 办理银行开销户、转账、汇款、支票、信用证及网银UKey保管4. 审核收付款原始单据，确保发票、合同、审批单三单匹配5. 员工费用报销、差旅费借支与核销，发票真伪查验与进项勾选6. 发票领购、开具、作废、红冲及台账登记（含增值税专票、普票、收据等）7. 第三方收款平台（微信、支付宝、POS）对账及差异处理8. 协助监管库存盘点9. 订餐、电费、物业、房租、印章管理等部分行政相关工作