工作职责:

1. 负责公司日常经济业务的账务处理：审核采购、销售、费用等原始凭证（如发票、收据、报销单），确保凭证合规、附件齐全，按会计准则编制记账凭证；
2. 往来账管理：定期核对客户应收账款、供应商应付账款，跟进逾期款项提醒，整理往来对账记录，确保往来数据清晰；
3. 成本与费用核算：跟进采购成本、生产 / 运营费用的归集与分摊（如房租、水电、人工、物料等），准确核算月度 / 季度 / 年度成本及利润；
4. 资产管理：建立内账固定资产台账，记录资产购入、折旧、处置等信息，关注仓库存货的实时状况，定期协助盘点存货及固定资产，做到 “账实相符”；
5. 资金收付管理：按公司审批流程，办理日常现金、银行存款收付业务（如员工报销付款、供应商货款支付、客户回款收款、工资发放等），确保付款凭证有完整审批签字；
6. 登记资金日记账：每日逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，实时更新资金余额，做到 “日清月结”，下班前核对库存现金与日记账余额，避免现金短款 / 长款；

7.负责定期整理会计凭证等资料并装订成册。

8.完成领导交办的其他财务相关工作。

任职要求:

1.大专学历，财务相关专业，具备初级会计证书。

2.熟练操作财务软件（如用友、金蝶、管家婆等）及 Office 办公软件（尤其是 Excel 函数：VLOOKUP、数据透视表等）；

3.掌握出纳实操技能：熟悉银行网银操作、现金盘点、票据处理、资金对账流程；

4.沟通协调能力：能与采购、销售、行政等部门顺畅对接，确认业务细节，推动凭证收集、款项核对等工作；

5.保密意识强：严格遵守财务保密制度，不泄露公司资金、营收、客户等敏感信息，工作严谨认真细致、责任心强，有较强的原则性和职业道德。