1、日记帐收付登记：依据审批完整收付款单据，仔细检查流程是否已结束，单据信息是否完整无误后，准确办理款项的收取与支付；完整登记《现金日记账》和《银行存款日记账》，做到账实相符、日清月结，并定期每周发一次给相关会计人员进行账户处理与核对；对于收取的现金及时缴存到银行，禁止坐支现金，严禁白条抵库；
2、单据整理：组织各类收付款单据的收集整理、打印各家公司的银行回单，整理完整并及时移交给会计进行账务处理；组织保管支票、汇款凭证、汇票等有价证券；配合会计及时清理公司应收款项和职工个人借款，并及时准备的登记借款明细表；定期与会计进行对帐，确保现金和财务账相符。
3、帐户管理：负责银行账户年检、开立账户、销户、网银、办代扣代缴等业务；监控各账户资金进出，确保进出资金安全；
4、资金日报编制：每日上午9点前向上级报送《集团资金日报》，确保日报的及时准确；配合相关部门跟踪应收账款回笼情况，促进应收账款的及时回收； 统计每日已批未支付款项明细，及时登记付款明细表，确保数据的准确； 报送上级领导要求报送的其他有关资金事项报表；
5、工资发放：负责每月对集团本部以及外地工厂职工的工资发放工作，提前把各公司实发工资金额明细报送资金专员，提前做好资金调拨，保证账户资金到位，并及时准确无误将工资发放事宜。
6、临时工作：完成上级领导交办的各项临时性工作，妥善处理各项工作中出现的临时性问题。