1、严格按照结算管理规定与商户对账并结算往来货款，负责核对ERP系统数据并生成会计凭证。 2、按合同规定帐期和付款条件、各项扣款费用在系统中打印出结算单，并审核分析，如有问题及时解决. 3、按合同规定收取并核对商户及供应商交来的票据，并与结算单核对清楚，如有问题及时解决。 4、按合同规定期限及租赁条件在系统中打印租赁商户的收款通知，并负责核对其销售流水、及合同费用等数据是否准确。 5、根据电脑系统出具的对帐单、收款通知单上的收费金额为商户及供应商开具票据并做好登记手续。 6、根据收取的票据匹配情况及对帐单，经与财务系统审核无误后，制作商户、供应商付款申请表。 7、负责审核各类付款业务是否符合财务管理制度规定的审批手续，如不符，及时督促相关部门补办。 8、发现商户结算过程中的异常情况、商户欠款等事宜提报上级领导。 10、执行上级安排的其他工作。