1、岗位职责：

（1） 应收账款全流程管理：监控应收账款账龄，分析逾期风险，制定催收策略并跟进落实。编制《应收账款明细表》《账龄分析报告》等应收账款管理分析报关，定期向管理层汇报。

（2） 应收对账与核销：监督业务人员与客户对账情况，核对业务台账及财务系统数据应收差异，协助业务人员处理SAP、CRM系统数据与台账不一致情况，编制业财应收差异调节表。

（3） 内部往来管理：定期进行海外子公司及母公司间的内部往来对账，确保双方账目一致，差异处理调整。

（4） 询证函管理：根据财务账目及审计要求，编制标准询证并发送客户，接收并整理回函，处理回函金额差异原因并协调相关部门调整账务。

（5） 催收与回款跟进：根据账龄分级，监督协助业务人员催收。协调销售、法务部门处理疑难账款。编制每月回款预算计划。

（6） 合同及应收单据管理：合同及应收账款相关单据的整理、归档及跟踪，确保交易合规、账务清晰，并支持财务核算、审计及风险控制。

（7） 信保管理：信用销售保险管理，梳理子公司信保台账，进行信保提额及发车投保管理。

（8） 融资及保理业务落实：配合相关部门开展融资、保理业务工作推进，压降应收账款，做好表外应收账款管理。

（9） 其他：配合大区财务及总部进行其他应收账款相关的管理工作。

2、任职资格：

（1） 本科及以上学历；具有1-3年 应收账款管理、财务对账或信用管控经验相关工作经验者优先。

（2） 会计、金融、财务管理相关专业优先，持有会计从业资格证，初级会计职称； 熟悉收入确认准则及坏账计提标准，了解 增值税、跨境结算（信用证/保理） 基本规则。

（3） 熟悉 SAP、CRM应收账款模块操作，熟练使用办公软件，如ExceL、word、PPT等；

（4） 工作认真负责、细致、耐心、抗压性强，具备较强的数据分析能力，能够独立处理数据分析和报告工作。

（5） 具有较强的沟通能力和协调能力，具备一定的英语沟通能力，能够与客户和内部团队有效沟通。