岗位职责：

1、审核各期间费用报销单据，及时完成财务记账及凭证整理，确保账目清晰、准确。

2、每日核对现金及银行日记账，与出纳保持账实一致，保障资金记录的准确性。

3、每日汇总并汇报销售业绩、业务员目标完成情况及回款进度，为管理层提供决策依据。

4、定期跟踪供应商和客户的应收应付款项，及时反馈账龄及异常情况。

5、实时更新产品库存数据，确保库存账实相符，协助优化库存结构。

6、组织并执行月末盘点工作，及时处理盘盈、盘亏问题，分析差异原因并提出改进建议。

7、负责公司重要合同的归档与保管，确保合同文件完整、可追溯。

8、按月编制资产负债表、利润表、总分类账及经营分析表，重点分析成本结构、费用变动趋势等。

9、每月准确核对供应商返利及相关优惠条款，确保返利及时入账。

10、系统整理和归档记账凭证、报表、合同、盘点报告等财务文档，保证资料完整、易于查询。

11、规范开具和保管增值税发票，确保发票合规、信息准确、存档有序。

12、快速响应管理层临时数据需求，提供准确的数据查询及简要分析。

13、严格执行公司财务制度，确保所有内部账务处理符合财务管理规范及内控要求。

任职资格：

1、财务、会计相关专业中专及以上学历；

2、3-5年以上商业批发、零售行业会计经验，熟悉进销存业务流程；有酒水、快消品行业经验者优先；

3、精通Excel等办公软件，能使用数据透视表、VLOOKUP等功能进行数据处理；熟练操作财务软件（如金蝶、用友等）；

4、具备强烈的数据敏感度和分析能力，能从数据中发现问题和机会；

5、原则性强，工作细致严谨，有高度的责任心、保密意识和沟通能力。