岗位职责：
1.登记银行客户来款：登录SAP系统后登记客户来款，并发送给到对应部门的同事获取清账信息，确保准确性和及时性。
2.清理银行交易及月末银行对账：根据网银日记账及SAP系统里的交易记录确定性质并完成相关入账及清账，月末完成银行账单和系统入账的核对。
3.完成月末应收账款账龄分析表：使用SAP相关t-code导出并整理应收账款账龄分析表并存档，确保数据的完整性和及时性。
4.整理银行利息费用及汇票开立贴现相关费用：每月初登录系统依据规则导出上个月发生的银行利息费用及汇票开立贴现相关费用，维护到各公司对应的表格中，确保数据的完整性及准确性。
5.提供审计要求的相关文件：依据审计需求提供相关证明文件，如银行水单，发票等，协助沟通解决问题并支持年度审计的完成。
6.回复银行来款邮件：依据收款性质回复银行来款通知邮件，确保来款及时到账，跟踪解决银行提出的相关问题。
7.视情况安排的部门内的其他工作。
任职要求：
1、大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先；
2、有财务共享服务中心应收账款工作经验者优先。
3、有SAP系统操作经验，能够使用翻译工具阅读和写作英语。
4、能够遵循培训程序和操作指南，按时交付高质量的工作。
5、熟练使用微软办公软件，包括Word、Excel和PowerPoint。
6、有良好的沟通能力和团队协作精神，能适应快节奏的工作环境。