1、认真执行现金管理制度，做好现金支付和结算业务；
2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金；
3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证；帐帐相符、帐实相符、帐据相符。
4、严格支票管理制度，按规定保管库存现金和有关印章；
5、积极配合银行做好对帐、报帐工作；
6、配合会计做好各种帐务处理；
7、正确编制现金日报表等各类报表