1.根据公司资金管理相关制度，负责公司现金、银行及第三方支付收支业务、资金票据业务的办理；定期登录网银或者银行临柜，完成对账及回单打印；

2.负责管理公司所有现金、票据、网银、第三方支付账号等，实时关注与报告公司资金动态和余额，制作资金报表；

3.根据银行回单等原始凭证编制付款凭证与收款凭证，及时完成发票收款核销；

4.负责备用金、个人借款的管理和催收；

5.资金收支做到日清月结，配合会计进行资金对账、现金及票据盘点等。

6.负责开具销售发票及发票管理。

7.上级交待的其他工作。