岗位职责：

1.供应商账款管理 (AP)：审核供应商发票、单据，确保合规准确；及时录入应付账款凭证，按时安排付款；定期与供应商对账，解决差异，更新供应商信息。

2.客户账款管理：核算客户的销售款项；定期与客户对账（销售额、扣率、费用、应收款），跟进确认；及时开具对账单/结算单，跟进客户确认进度；监控应收账款账龄，协助催收逾期款项。

3.日常账务处理：准确完成往来款项相关凭证录入；负责往来科目的日常核算、清理；编制相关往来账明细报表及账龄分析。

4.对账与合规：定期进行内外部对账，编制调节表，解决差异；遵守公司财务制度、内控流程及国家财经法规；保管会计凭证及档案。

任职要求：

1.教育背景：本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业；

2.工作经验：1年以上财务相关工作经验，熟悉企业会计准则及财税法规。

3.专业技能：精通Excel及财务软件，熟悉ERP系统操作；熟悉合并报表编制、税务申报流程及财务分析工具；具备较强的数据敏感性和逻辑分析能力。

4.能力素质：工作细致严谨，责任心强，具备良好的职业道德；沟通协调能力强，能适应跨部门协作及高强度工作。