本岗位全面负责公司的财务管理工作，确保财务运作符合中国会计准则及外贸行业规范。核心职责包括资金与外汇管理、出口退税、成本与利润核算、风险控制以及业务流程的财务支持，旨在优化公司现金流，保障财务安全，提升盈利能力。
具体职责明细

1. 日常账务与会计核算

· 负责审核各类原始凭证，编制会计凭证，确保所有外贸业务（采购、销售、费用等）及时、准确入账。
· 独立完成总账、明细账的登记与核对，做到账证相符、账实相符。
· 定期编制财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）及内部管理报表。
· 负责固定资产、无形资产等的记账、折旧/摊销与盘点工作。

2. 外汇与资金管理

· 外汇结算管理： 负责出口收汇的跟踪、核对与确认，办理外汇收入申报和结汇手续。
· 付款管理： 根据合同和业务申请，处理进口付汇、信用证开立/修改、预付货款等境外付款业务。
· 外汇风险监控： 关注汇率波动，必要时向管理层提出汇率风险规避建议。
· 银行关系维护： 管理与维护各合作银行的关系，处理银行对账、账户开立与销户等事宜。
· 现金流管理： 编制资金预算，监控公司现金流，确保资金充裕并提高资金使用效率。

3. 出口退税核心工作

· 及时收集、整理并审核出口退税所需的全套单证（如报关单、进项发票、出口发票、提单等）。
· 熟练操作电子口岸、退税申报系统，准确完成出口退税的预申报和正式申报。
· 跟踪退税进度，及时与税务局沟通，确保退税款快速、足额到账。
· 应对退税稽核和检查，确保退税资料合规、合法，规避骗税风险。

4. 成本、费用与税务管理

· 核算采购成本、运输费、保险费、佣金等出口成本，准确计算每笔订单的毛利。
· 审核各项费用报销的合规性，严格控制预算。
· 负责全面税务工作：计算各项应纳税额（增值税、企业所得税、附加税等），按时完成纳税申报。
· 研究并利用国家对外贸行业的税收优惠政策，进行合理的税务筹划。

5. 信用与风险控制

· 客户信用管理： 协助建立或执行客户信用评估体系，控制赊销风险。
· 交易风险控制： 审核外贸合同中的付款条款（如TT, L/C, D/P等），评估财务风险并提出建议。
· 信用证审核： 具备基本的信用证审核能力，能从财务角度识别软条款和潜在风险。
· 内部审计： 参与或执行内部审计，确保财务制度和流程得到遵守。

6. 报告、分析与决策支持

· 定期向管理层提供财务分析报告，包括但不限于：经营成果分析、预算执行分析、主要客户/产品盈利分析等。
· 通过财务数据分析，为产品定价、市场策略、成本控制等提供数据支持和决策建议。

7. 流程优化与系统管理

· 持续优化财务相关流程，提升财务工作效率和准确性。
· 负责或参与财务软件（如ERP系统中的财务模块、退税软件等）的维护与优化。