主要工作职责
1. 会计核算与报表编制
· 负责日常财务凭证的审核、编制与录入，确保账务处理及时、准确。
· 完成月末、季末及年末的结账工作，保证会计周期的正常关闭。
· 编制和管理公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等）。
· 负责公司总账、明细账的登记与核对，保证账账相符、账实相符。
2. 资金管理
· 负责公司现金、银行存款的日常收支与管理，确保资金安全。
· 监控公司现金流，编制资金计划，进行资金调度和优化，提高资金使用效率。
· 办理与银行相关的业务，如开户、销户、转账、结算、融资等。
· 管理票据（支票、汇票等）和相关印章。
3. 税务管理
· 按时完成税务申报（增值税、企业所得税、个人所得税、附加税等），确保申报准确无误。
· 进行税务筹划，合理利用税收政策，降低公司税负。
· 配合内外部税务审计，提供所需资料。
· 及时了解并解读最新税收法规和政策，确保公司税务处理的合规性。
4. 成本与费用控制
· 审核各项成本、费用的支出凭证，确保其符合公司制度和预算要求。
· 参与成本核算，分析成本动因，提出降低成本的有效建议。
· 协助各部门进行预算编制，并监控预算执行情况，进行差异分析。
5. 财务分析与管理支持
· 定期进行财务分析，提供财务分析报告（如盈利能力分析、偿债能力分析、运营效率分析等）。
· 为管理层提供决策所需的财务数据和建议，参与经营分析会议。
· 通过财务数据发现业务中存在的问题和机会，支持业务部门改善经营。
6. 审计与合规
· 配合完成年度内部审计和外部审计工作，准备审计所需资料。
· 建立健全和完善公司财务管理制度及流程，并监督执行。
· 确保所有财务活动符合国家财经法规和公司内部规定。
7. 资产管理与往来账款管理
· 参与定期或不定期的存货、固定资产盘点，并完成相关账务处理。
· 管理应收账款和应付账款，及时跟进和催收应收款项，合理安排付款计划。
· 定期与客户、供应商进行往来款项的对账工作。
8. 系统与档案管理
· 熟练操作财务软件（如用友、金蝶、SAP、Oracle等）和办公软件。
· 负责会计凭证、账簿、报表等财务资料的整理、装订和归档保管。