1.货币资金收支、现金管理及收据、支票等资金往来票证的管理工作。

2.编制银行存款余额调节表账、库存现金盘点表。

3.整理、装订记账凭证，收集并建立财务年度档案。

4.付款费用报销单，完成付款，并编制《资金日报》。

6.编制固定资产卡片，定期与综合部共同对固定资产盘点。

7.完成部门交办的其他工作。