1.负责按照公司制度要求执行收付款业务，确保资金收支业务的正确性和公司资金安全

2.负责依据集团及公司情况建立和完善公司资金管理制度流程体系

3.负责审核各部门资金预算，编制公司资金计划并完成内部审批流程后上报集团财务

4.负责审批后资金计划的执行与分析

5.负责根据集团及公司战略计划及年度目标，结合资金情况，负责筹资计划的编制、报批和执行

6.负责与金融机构保持良好沟通，顺畅融资渠道

7.负责公司银行账户的开启、变更、销户管理

8.负责银行对账工作，保证公司资金安全

9.负责管理库存现金，定期对集团现金、银行存款、有价证券进行盘点

10.负责按照公司制度要求执行各项付款业务

11.负责银行票据的申领、开具、保管、核销

12.负责为部门内部其他岗位工作的开展提供协助与支持