工作职责：
1、负责公司的银行账户管理、各类票据凭证的保管和领用使用；
2、负责收集公司业务回单及对账单等各种收付款凭证，及时传递给会计作入账处理；
3、负责公司日常资金收付工作，根据付款单、资金调拨单等付款单据安排付款；
4、每日盘点公司的银行存款，准确录入财务系统，每日出具资金日报表和银行存款日报表；
5、负责资金对账及盘点工作，每月盘点公司的货币资金，出具货币资金盘点表，每月盘点各类票据凭证，出具每月票据盘点表；
6、台账管理，根据银行账户的收付情况，编制《收款明细表》、《付款明细表》；
7、完成岗位目标和上级下达的其它任务。
任职要求：
1、财务相关专业，本科以上学历，条件优秀者可适当放宽学历要求；
2、从事财务类工作（会计或出纳）工作2年以上，具备基本财务专业技能，初级以上专业职称；
3、能熟练使用OFFICE等办公软件（WORD、EXCEL精通）；
4、沟通能力强、表达能力强、逻辑清晰、具备一定的计划能力。