1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单；
2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化；
4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报；
5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单；
6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料；
7、完成领导交办的其他相关工作。
任职要求：
1、 会计、财务管理相关专业，专科及以上学历；
2、 2年以上相关财务工作经验；
3、 熟练使用财务用友软件及OFFICE办公软件；
4、 掌握基本财务知识， 工作严谨，有较强的职业操守，沟通能力好。