一、工作职责

1、 财务规划与分析
- 主导年度预算与滚动预测编制、监控及调整。
- 深度分析经营业绩（收入、成本、利润、现金流），识别关键驱动因素、风险与机会，为决策提供洞见。
- 定期编制并汇报管理层经营与财务绩效报告（损益、资产负债表、现金流量等）。
2.财务管理与运营
- 监控公司日常运营资金与现金流，确保流动性安全。
- 审核优化财务流程（应收/应付、费用报销、资产购置等），提升效率与合规性。
- 监督公司资产财务管理，提升使用效能。
- 维护银行及金融机构关系，管理银行账户及结算事务。
3. 内部控制、合规与成本
- 建立并持续优化财务内控体系，确保财务信息准确完整，防范风险。
- 确保财务活动合规（会计准则、税法、公司制度）。
- 参与制定成本策略，监控成本预算执行，识别降本增效机会。
4.融资战略与执行
- 策略与规划：基于公司战略、财务状况及市场环境，制定并执行短中长期融资策略与计划。
- 渠道开发与管理：开拓并管理多元化融资渠道（银行贷款、债券、供应链融资、融资租赁、股权融资等）。
- 项目管理：主导融资项目全流程（方案设计、材料准备、谈判、申报、协议签署、资金落地、贷后管理）。
- 成本优化与风控：持续跟踪市场动态，争取最优融资条件；评估并管理融资相关风险（利率、汇率、信用、流动性），优化债务结构。

二、综合能力

1.团队管理：领导、培养财务团队（会计、出纳等），明确分工，提升团队效能。
2.战略支持：为公司管理层及业务部门提供高价值财务分析与建议，参与重大投资项目（新业务）的财务评估与尽职调查。
3.系统优化：推动财务及融资相关系统工具的优化升级，提升数据质量与工作效率。
4.其他职责：高效完成上级交办的其他相关任务。

三、核心能力要求

1. 专业扎实：精通财务管理（会计、税务、分析）、融资知识（各类工具、市场规则、风险管理）。
2. 分析决策：强大的数据分析、建模及逻辑思维能力。
3. 沟通影响：优秀的跨部门协作能力及对外（银行、机构、投资人）谈判能力。
4. 战略思维：能将财融工作与公司整体战略紧密结合。
5. 风险意识：敏锐的风险识别、评估与管控能力。
6. 领导担当：具备团队建设与管理能力，能承担压力，在复杂环境下高效处理多任务。