1、严格遵守现金管理制度，库存现金不超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致；

2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到账实、账表、账证、账账相符；

3、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；

4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

5、监管公司所有账户信息，如有异动及时向主管领导汇报。

6、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性；

7、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证，根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；

8、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误；

9、负责审核、汇总每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。