1、认真执行现金管理制度。

2、建立健全现金、银行存款账目及辅助帐目，严格审核现金收付原始凭据，特别核对金额是否正确、票据是否合法。

3、负责开具发票，收付相关款项。

4、平时逐笔与银行对账。资金日记账日清月结，并及时打印、签名，交由财务经理保管。

5、配合会计主管做好各种辅助账务处理。

6、及时完成上级交付的其他工作。对其他岗位人员合理的协助请求，应积极配合。