1. 严格按金库管理规定执行，入库管理的现金要按券别码放整齐，库内应保持整洁，不得存放其他物品。

2. 现金、实物、出入库须有正常的出入库手续。

3. 每星期至少有二次清点金库，做到帐实相符，如有问题及时上报，不准私自处理。

4. 建立大库长短款报表，每次清点大库做好登记工作。

5. 每天按班次清点销货款，并及时存入银行或金库。

6. 严格按照规定的收款流程进行收款。

7. 做好同其他人员、银行的交接工作，确保款项安全。

完成公司领导随时交办的各项工作。