1.负责现金的日常收付和保管，银行帐户的开户与销户等工作；
2.负责办理银行结算业务，确保各项业务准确及时无差错；
3.负责审核各类报销或支出的原始凭证，确保报销手续合规准确；
4.根据原始凭证，做好现金日记账与银行日记中并及时与现金、银行核对，达到书写整洁、数字准确、日清月结，账款相符，及时上报；
5.负责查实、汇报银行帐户余额，定期汇报具体银行存款及备用金情况，确保财务账与银行账核对相符；
6.负责收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单，确保支票专项专用，无错漏和遗失；
7.负责与项目板块核对流水账目；
8.完成上级交办的其它任务。